低调大佬!

最近几天,泰信中小盘的弹性震惊了很多小伙伴!先给新关注的小伙伴科普一下,泰信中小盘是我们在去年7月份写的一只牛逼基金(公众号历史文章可以搜索泰信),去年7月6日,市场一天涨了5.7…

最近几天,泰信中小盘的弹性震惊了很多小伙伴!
先给新关注的小伙伴科普一下,泰信中小盘是我们在去年7月份写的一只牛逼基金(公众号历史文章可以搜索泰信),去年7月6日,市场一天涨了5.71%,大盘暴涨的原因是大资金往金融周期疯狂涌入。
所以当时我就想,如果能在没买周期和券商的情况下依旧跑赢大盘,那说明是真的厉害呀。扫了一圈之后,就发现了泰信中小盘精选混合,场外基金,配置得很有意思,没周期没券商,持仓组合全是科技,但都是科技里的进攻性品种,弹性极强。
泰信中小盘的基金经理是董季周,基金规模不大,基金经理也很低调,要不是去年我们写这个产品,很多人可能完全没听过泰信这样的小公司。董在泰信是第一次管钱,能力都写在表现排名里:
在去年7月份的高点之后,科技股就事实性见顶了。。。大部分科技股走出了股灾的感觉,股价一路下杀。大伙后来看到的那些调侃诺安的段子,其实就是因为诺安重仓科技股,结果跌得太多了,所以被各种嘲讽。
但是相比现在还在挣扎的诺安,董季周的泰信中小盘在11月份就突破了7月份的高点,后来净值更是屡创新高,从我们去年7月份首次说完后,到现在积累了29%的涨幅。同期的科技指数并不赚钱,少亏就不错了。
本来十二月份董季周有可能冲到前面出出名,没想到最后半个月,抱团涨的完全不是科技,最后半个月落到后面去了,开年新局面,又突突突了。
我们看看泰信中小盘最新的十大重仓股,调仓很坚决,但依然在科技赛道,泰信四季度的十大重仓股,相比上一期,有6个是新进的,去年上半年的换手率是849%,调仓幅度很大,调仓速度也很快。
这种风格也跟基金的规模有关系,我们去年关注到泰信的时候,它的规模只有3亿,最新的规模是14.6亿,谈不上什么大基金,船小容易掉头,调仓起来就灵活了许多。
泰信的重仓股基本以科技半导体为主,还有配置一些军工股,最新的十大重仓股里面只有一个韦尔股份市值超过了千亿,有八个市值在500亿以下,平均市值只有300亿出头,还有市值不到100亿的票,这与之前主流的抱团XX茅的风格完全不一样,但是他的业绩可是完全不比那些抱团的基金差。
这里面我惊讶的发现,他配了好几个北斗条线的公司,仔细一想,军工里面真正被低估的就是北斗了,今年的机会估计很大,有心人自己研究研究。
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周末科技行业非常热闹,各类消息满天飞,先是大基金减持,又是立讯精密被调查。难怪周五A股科技股集体拉闸了,特别是蓝思科技等果链消费电子股跌幅都不小。
先看一下大基金这次减持的个股:
兆易创新,大基金持有3400万股,减掉900万;
安集科技,大基金持有600万股,减掉不超过106万股;
晶方科技,大基金持有2700万股,减掉320万股。
这次减持消息一出,持有半导体的散户都炸锅了,短期板块情绪肯定要受挫了。
这次减持短期内对减持股的股价有一定压制,但是未来国产替代肯定还是重点,现在很多半导体公司消息刺激股价已经涨不了多少了,未来一定是拿出业绩或者拿出技术才能促使估值增长,希望承载国家希望的科技公司,别让股民和坚守的基金经理失望。
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周末关于疫情的消息逐渐增多,跟疫情相关的板块可能还会有刺激,核酸检测、快递、居家食品、游戏等板块我们之前都有分析,疫情牌正式上演。
机构清单里不少公司公布了业绩预告,汇总一下:
北方华创:预计2020年净利润4.6亿元~5.8亿元,同比增长48.85%~87.68%。基本符合预期,半导体的需求还是很旺盛的,行业内的巨头台积电2021年还会继续增加资本支出。
长电科技:预计2020年全年净利润为12.3亿元,同比增长1287.27%左右。
英科医疗:预计2020年净利润68亿-73亿,同比增长3713.45%至3993.85%。公司主要做的是一次性手套、口罩、隔离衣等产品,在疫情刺激下,业绩爆发。
新宝股份:预计2020年净利润10.31亿至11.68亿,同比变动50%至70%。公司属于小家电板块,产品包括电热水壶、咖啡机、面包机、打蛋机这些,一开始思考疫情利好的方向时,很多人可能都没想到小家电。
中兴通讯:2020年实现营业收入1013.79亿元,同比增长11.73%;净利润43.67亿元,同比减少15.18%。
东方财富:预计2020年净利润45亿至49亿,同比变动145.73%至167.57%。在去年推行注册制+股市上涨的背景下,券商板块整体业绩表现不错。
中信证券:2020年全年净利润为148.97亿元,同比增长21.82%。
上周五说的雾芯科技,也就是悦刻电子烟,在美股一上市就涨了146%,市值已经将近3000亿,很多投资者都想抓住现在的年轻人选择的高端消费,但是谁也不能确定未来会发生什么,于是抓住一个赛道就猛干,也就是有了现在悦刻这么高的估值。而公司实控人汪莹持股过半,一波就干到了千亿身家,真的是闷声发大财。
最后,想给大家分享周末看到的一个视频,朴素又深刻,大家一起品品。
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