美国加息预期带动美元脱离三年低位,伦敦金大跌逾1%

周二(2月20日)美国股市回落,终结此前连续一周反弹,而美股疲软亦推升了美债的价格,其中基准10年期国债收益率上升至2.886%,创下自2014年以来的新高, 2年期债券收益率也升…

周二(2月20日)美国股市回落,终结此前连续一周反弹,而美股疲软亦推升了美债的价格,其中基准10年期国债收益率上升至2.886%,创下自2014年以来的新高, 2年期债券收益率也升至9年高位附近。美债息率上升加上上周公布的美国通胀数据(CPI、PPI及进出口物价指数等)均显示美国通胀压力上升,令市场对于美国联储局今年加息4次的预期进一步升温,美汇指数周二进一步反弹至89.80,离90.00关口仅一步之遥,伦敦金则自1348.1美元大幅下挫逾1%至4日新低1328.4美元,并连续三个交易日录得下跌。
事实上,上周三(2月14日)公布的美国1月CPI数据意外走高,伦敦金短暂急跌后曾一度逆转暴涨近40美元并重返1350美元上方,加之市场忧虑美国总统特朗普(Donald Trump)实施的减税计划和大规模政府支出计划将扩大政府赤字,金价在上周五(2月16日)更进一步攀升至1361.6美元,刷新自1月25日以来三周新高,强劲升势令市场感到意外。但美汇指数在上周五刷新三年低位至88.24后企稳反弹(有机会形成在88.50区域形成“双底”,但需升穿90.60水平确认),令金价再度受制于1360美元上方阻力后辗转回落,并形成疑似日线图双顶形态。
不过,美汇指数反弹或许未能一帆风顺,因彭博社周二(2月20日)报导特别检察官穆勒(Robert Mueller)或将对特朗普女婿库什纳展开进一步的调查,包括他在总统竞选期间为其公司从外国投资者那里获得融资事项,若“通俄门”事件进一步发酵,届时料将限制美汇指数进一步反弹。
今天伦敦金曾一度回升至1330美元上方,但随后冲高乏力并辗转下跌至时段低点1325.1美元。投资者应重点关注周四(2月22日)凌晨3点公布的美国联储局1月货币政策会议纪要,若纪要进一步肯定美国通胀压力上升,伦敦金有望下跌至1320美元甚至1310美元水平,但若伦敦金企稳1321美元-1322美元区域支持,则可上望1340美元甚至1350美元水平。中长线而言,伦敦金有机会在日线图形成双顶型态,但需跌穿1307美元颈线支持才可确认,若然如此,后市或会大幅回落至1250美元附近;但若金价仍能企稳1310美元之上,后市可能会继续在1310至1360美元之间大幅波动整固,等待机会向上突破。策略方面,我们根据2月13日策略已于1335美元买入伦敦金(上望1364美元,跌穿1331美元止损),并于1331美元止损平仓,亏损4美元。短期内若伦敦金回落至1308-1310美元区域企稳,我们将买入伦敦金,上望1340美元,跌穿1305美元止损。

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