两市放量大跌,沪指创两年来最大单日跌幅

前言:沪指大幅低开后,全天在低位维持震荡走势,仅午后开盘出现一波杀跌行情,但依然创此番调整行情的新低。创业板指低开稍稍拉升后,一路缓慢走低,创3年来新低。两市逾400只个股跌停,行…

前言:沪指大幅低开后,全天在低位维持震荡走势,仅午后开盘出现一波杀跌行情,但依然创此番调整行情的新低。创业板指低开稍稍拉升后,一路缓慢走低,创3年来新低。两市逾400只个股跌停,行情极为惨烈。板块方面
恐慌加深,跌幅加大,两市没有一个上涨板块。全球市场大跌,黄金板块早盘一度强势,西部黄金(sh601069)封死涨停板,赤峰黄金(sh600988)、恒邦股份(sz002237)、湖南黄金(sz002155)等上涨。除此之外,早盘资金引导中小创反弹,带头封板了视觉中国(sz000681),午后封板联创互联(sz300343)可惜未能封住。市场情绪未能扭转,高位股纷纷出现补跌现象。
热点个股
智慧农业(sz000816)连板,超跌反弹。创业软件(sz300451)涨停,业绩增长+超跌创业板(sz159915)个股。黄金中西部黄金(sh601069)封板、创业板(sz159915)代表视觉中国(sz000681)最终艰难封牢涨停。两市攻14只个股涨停,逾400个股跌停。
后市分析
现在难起趋势性行情,磨底阶段短线炒作都是跌多了抄底博反弹,涨多了高抛锁定利润。而中线则继续看多白马股的企稳反弹,趋势优质科技票。特别注意的是,现在市场天天缩量,存量博弈资金往往抱团取暖,千万远离没人关注的个股,容易出现闪崩或是每天阴跌的走势,随着市场的机构化,以后这样的市场将会是主流。
消息面
1、高盛解读美股暴跌:量化基金启动激进抛售模式
据高盛最新报告显示,过去几年在牛市中迅速崛起的量化对冲基金也助推了市场的加速崩溃。高盛认为,标普指数2735点是趋势转折点,触发了CTA量化基金的激进抛售。值得注意的是,周一标普指数从2750下挫至2649点,正好越过了这个趋势转折点。高盛表示,当市场的广泛下跌行情形成下降趋势时,CTA基金将随行就市,启动强制抛售模式,对市场施加额外的下行压力。高盛还指出,目前市场面临的另外一个威胁是,来着CTA的抛售压力可能加剧风险平价策略基金的抛售。
2、上交所加大监管力度 金融业和采掘业上市公司长期保持高比例分红
从行业角度看,金融业和采掘业上市公司长期保持高比例分红。其中,中农工建交等国有商业银行分红比例均保持在30%以上;采掘业每年分红总额保持在1000亿元左右,中国石油(sh601857)、中国石化(sh600028)、中国神华(sh601088)3家公司贡献了其中的90%。从分红金额看,贵州茅台(sh600519)、中国中车(sh601766)、福耀玻璃(sh600660)等行业龙头企业,近3年年均分红金额分别达到80亿元、60亿元和13亿元,且每年保持稳步上升。从股息率来看,上汽集团(sh600104)、大秦铁路(sh601006)、方大特钢(sh600507)等6家上市公司近3年的平均股息率已超5%。从增长幅度来看,圆通速递、汇鸿集团(sh600981)近3年分红金额分别由1650万元、1032万元增长至4.23亿元、2.24亿元,增幅分别达到24.65%和20.73%。
周三3大猜想:沪指仍有探底需求
大势猜想:沪指仍有探底需求
实现概率:70%
逻辑简述:财联社2月6日讯,沪指大幅低开后,全天在低位维持震荡走势,仅午后开盘出现一波杀跌行情,但依然创此番调整行情的新低。创业板指低开稍稍拉升后,一路缓慢走低,创3年来新低。两市逾400只个股跌停,行情极为惨烈。截至发稿,沪指下跌3.35%,报收3370点;深成指下跌4.23%,报收10377点;创业板下跌5.34%,报收1598点。从盘面上看,两市无一板块上涨,全线下跌;军工、无人零售、海南等板块跌幅居前。沪股通净流出70.2亿,深股通净流出22.6亿。
后市策略:今天亚太市场普遍大跌,日经指数甚至创下了1990年以来最大的单日跌幅,香港市场也走出比较大的跌势,整体来看全球市场的表现都不济,这是导致A股最近受影响的最重要原因。对于美元加息带来的影响,我们有不同的看法。首先,目前来看美元加息是属于经济复苏过程中的加息,应当是一个利好。其次,美国政府正致力于推动制造业,因此加息意在吸引资本回流,但是美元指数若此时上升必会影响制造业的出口。所以加息之后通过一系列的操作,美元指数非但不会上升,还有很大的概率下跌。所以以美元标价的大宗商品目前是处在一个比较低的位置,在美元指数下跌和金融试产动荡的刺激之下大宗商品价格有望继续上升,黄金也有望体现出它的避险优势。对于新兴市场来说,一定会推动不同的金融措施来防止美元流出,那么采用稳定甚至提升资本市场价值的可能性就非常大。但从短线博弈来看,市场仍有一定的探底需求。
资金猜想:关注分红能力较强的上证50个股
实现概率:90%
逻辑简述:截止2月6日收盘,沪深两市所有交易个股涨跌比为108:3015,市场总体赚钱效应为3.46%,市场走势极弱,可操作性极差。两市换手率前50只个股赚钱效应为10%,市场低迷,资金交易热情较低。收盘两市涨停15家,其中一字板5家;盘中触及涨停后打开家数为8家,封板成功率为56%,封板成功率一般;两市跌停408家,个股暴跌,市场风险极大。
后市策略:首先建议关注银行,这是稳定市场的一个重要利器。站在金融安全的角度来看,银行股的估值不会继续大幅下调,此时银行的分红能力也是很重要的优势。其次是分红能力较强的上证50个股。强调分红,这是跟随国际市场价值投资思路的表现,所以未来随着A股国际化进程加快,分红是大势所趋。整体来看,近期的下跌不是A股内部利空造成的,对于这样的错杀机会,应当擦亮眼去把握。
热点猜想:万达电影获阿里系入股 影视业务发展前景受认同
实现概率:70%
逻辑简述:万达电影最新公告,控股股东万达投资拟以51.96元/股,向文投控股出资设立的有限合伙或信托制基金转让公司5.11%股份,向阿里巴巴集团关联方臻希投资转让公司7.66%股份。
后市策略:大年初一上映10部新片,为去年同期的两倍,《捉妖记2》《唐人街探案2》等重磅国产片有望带动2018年票房持续高涨,相关公司包括光线传媒(300251)、横店影视(603103)等。
老猫点评:今日市场跟随外围市场全线下跌,银行和保险的护盘也未能将市场企稳,创业板再创三年以来的新低,盘面上看市场没有任何的热点和做多动能,成交量继续萎缩,对于目前的市场来说,如果没有超级利好刺激,那么接下来将会有越来越多的个股陷入到可怕的杀跌局面,这显然不是我们希望看到的结果。沪指勉强守住3400点,创业板则是再创新低,如果市场短期在连续的暴跌和砸盘后将有望迎来一波反抽的行情,一旦市场企稳,那么抄底机会必将到来。
技术面:明天,沪市大盘股指向上反弹的盘中压力位分别是3387点和3418点,强压力位是3450点;回落调整的盘中支撑位分别是3360点,3351点,强支撑位是3323点。单纯从技术指标分析,沪市大盘日线图上的MACD指标绿色柱增长与两条指标线死叉开口超下运行,显示调整风险暂未彻底解;触及89日均线(3383点)的股指按照“报到制”的原理,有靠近144日均线(3351点)的欲望;因此,认为大盘没有击破今天低点之前的反弹,不能在盘中去追进,向下回落到年线附近低吸抢反弹。


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